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2025-02-02 1月27日大元转债下跌1.61%，转股溢价率27.08%
本站消息，1月27日大元转债收盘下跌1.61%，报122.65元/张，成交额1035.95万元，转股溢价率27.08%。 资料显示，大元转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.40% 、第二年 0.60% 、第三年 1.00% 、第四年 1.50% 、第五年 2.50% 、第六年 3.00% 。），对应正股名大元泵业，正股最新价为20.13元，转股开始日为2023年6月9日，转股价为20.79元。 以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备3101043457103012【更多...】
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2024-12-20 12月11日基金净值：蜂巢丰泰三个月定开债A最新净值1.0713，涨0.07%
本站消息，12月11日，蜂巢丰泰三个月定开债A最新单位净值为1.0713元，累计净值为1.0913元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.11%，近3个月上涨2.34%，近6个月上涨2.82%，近1年上涨6.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢丰泰三个月定开债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.32%，现金占净值比0.21%。 该基金的基金经理为李海涛，李海涛于2022年11月3日起任职【更多...】
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2024-12-20 12月11日基金净值：汇添富中证银行ETF最新净值1.3135，跌1.19%
本站消息，12月11日，汇添富中证银行ETF最新单位净值为1.3135元，累计净值为1.4455元，较前一交易日下跌1.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.03%，近3个月上涨20.4%，近6个月上涨17.44%，近1年上涨38.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中证银行ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.74%，无债券类资产，现金占净值比0.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为晏阳，晏阳于2023年5月2【更多...】
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2024-12-20 12月11日基金净值：博道成长智航股票A最新净值1.014
本站消息，12月11日，博道成长智航股票A最新单位净值为1.014元，累计净值为1.014元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.95%，近3个月上涨36.18%，近6个月上涨26.85%，近1年上涨13.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博道成长智航股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.15%，债券占净值比4.62%，现金占净值比3.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为杨梦，杨梦于2021年10月26日【更多...】